Financieel overzicht Berap 2025-1

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2024-1. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Indien u na een doorklik terug wilt keren naar dit overzicht, dan kunt u dat doen via de terug knop van de browser (links bovenin beeld). Via de 'ga terug' knop binnen de Berap website, gaat u terug naar de voorliggende pagina uit de structuur en niet de pagina waar u vandaan kwam.

Doel	Omschrijving	Berap-1	2026	2027	2028	2029
1.1.1/1.1.2	Indexering Gala 2025-2026	77.557	60.892
	Spuk Gala	-77.557	-60.892
1.1.2	Vervangen toplaag gepland 2026 naar voren halen ivm slijtage		41.000
1.1.2	Verklontering infill kunstgras	150.000
1.1.3	Vluchtelingen en asielzoekers	362.000
1.1.3	Vrijval kredieten onderwijs
1.1.3/2.1.3/10.1.1	Overbesteding armoedebudget	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Toekomstige maatregelen om volumegroei te beperken			-300.000	-600.000	-900.000
	Stelpost Sociaal Domein	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	Reserve incidentele bestedingen		-400.000	-100.000	200.000	500.000
1.1.3	Basisvaardigheden	343.020
	Spuk Educatie	-343.020
1.1.3	Elbertsschool – tijdelijke huisvesting leerlingen ROL	733.857
	Vergoeding COA	-733.857
1.1.3	Onderwijskansenbeleid (AOB)	306.850
	Spuk	-306.850
1.2.3	Beschermd thuis	1.100.000	1.800.000
	Reserve beschermd wonen	-1.100.000	-1.800.000
	Subtotaal programma 1. Samen sterk in Zwolle	912.000	41.000	-	-	-
2.1.1/5.1.1	Arbeidsmarkt Regio Zwolle	8.267.151
	ESF, Rijksbijdrage, bijdrage deelnemers	-8.267.151
2.1.2	Arbeidsparticipatie Tiem	675.000
	Tegemoetkoming sociaal ontwikkelbedrijven 2024 / meicirculaire	-675.000
	Subtotaal programma 2. Werken aan bestaanszekerheid	-	-	-	-	-
5.2.1	Herinrichting Assendorperstraat fase 1	307.000
	Aanvullende dekking subsidie provincie	-307.000
5.2.1	Projectleider Parkeerbalans	98.280
	Subsidie Provincie en budget Stadshart	-98.280
5.2.1	Investeringen programma Stadshart	1.196.856
	Bijstelling WOKT subsidie van het Rijk	-1.196.856
5.3.1	Inzet reseve cultuur, herprioritering	485.482
	Reserve cultuur	-485.482
5.3.1	Correctieboeking Schouwburg de Spiegel	762.147
	Correctieboeking Schouwburg de Spiegel	-1.062.147
5.3.1	Cultuurmakelaar	22.400
	Bijdrage provincie	-22.400
	Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad	-300.000	-	-	-	-
6.1.2	Ontwikkeling nieuwbouw Havezate aan de Zwartewaterallee	204.261
	Verantwoording bij jaarrekening 2024 en extra kostenverhaal	-171.861
6.1.2	Holtenbroek zuid	60.933
	Kostenverhaal	-25.933
6.1.2	Inrichting openbare ruimte Weezenlanden					94.000
	SIA					-94.000
6.1.2	Aanvullend voorbereidingskrediet gebiedsexploitatie Noorderkwartier	629.000
	Gebiedsexploitatie Noorderkwartier	-629.000
6.1.2	Kosten bezwaar/beroep en WOO Schuttervaerkade	20.000
6.1.2	Toekomstbeeld Holtenbroek	40.000
6.1.2	Willemsknoop locatie Bolster	60.000
6.1.2	Winkelcentrum AA-landen	336.383
	Verantwoord bij jaarrekening 2024, incidentele middelen Stedelijke regie	-336.383
6.1.2	Transformatie Zwartewaterallee	118.196
	Verantwoord bij jaarrekening 2024	-73.696
6.1.2	Oosterenk mobiliteit	37.500
	B51drage R512 en -r6v5nc5e	-37.500
6.1.2	Berkummer Dijck, woningbouw Kranenburgweg	107.525
	Exploitatiebijdrage anterieure overeenkomst	-107.525
6.1.2	Krediet Bouw- en Ruimtelijke initiatieven VRG	450.000
	Exploitatiebijdrage anterieure overeenkomst	-450.000
6.1.2	Meeuwenlaan	48.000
	Exploitatiebijdrage anterieure overeenkomst	-48.000
6.1.2	Tennet Tolhuislanden	37.189
	Exploitatiebijdrage anterieure overeenkomst	-37.189
6.1.2	Energiepark Tolhuislanden	119.505
	Exploitatiebijdrage anterieure overeenkomst	-119.505
6.1.2	Vishay Kredietaanvraag ontwikkeling Makersfabriek	271.311
	Exploitatiebijdrage anterieure overeenkomst	-271.311
6.1.5	Nota Grondbeleid	100.000
6.2.1	Herlabeling krediet Wijthmen fase 1	150.000
	Krediet beschikbaar uit Berap 2023-2	-150.000
6.2.1	Westenholte Stins	61.500
	Exploitatiebijdrage anterieure overeenkomst	-61.500
6.2.1/9.1.4	Capaciteit Wonen	153.288	153.289	153.290	153.291
	Dekking uit bedrijfsvoering	-153.288	-153.289	-153.290	-153.291
6.2.2	Deel reserve kapitaallasten omzetten naar reserve nutw Diezerpoort fysiek	50.664
	Deel reserve kapitaallasten omzetten naar reserve nutw Diezerpoort fysiek	-50.664
6.3.1	Dutch Metropolitan Innovations (DMI) ecosysteem traject	220.000	180.000
	Spuk + innovatiebudget	-220.000	-180.000
6.3.1	Voorbereidingskrediet regionaal bereikbaarheidsprogramma (MIRT)	250.000
	Dekking deelnemers	-250.000
6.3.1	Stadsrandhub Zwolle Noord, locatie Hessenpoort	150.000
	Subsidie provincie	-150.000
6.3.1	Programma Mobiliteit, netto investering (€ 430.000-/-€ 150.000)		11.200	11.200	11.200	11.200
	dekking uit bestaand budget		-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	Vrijval dekkingsreserve omzetten naar structurele kapitaallasten	-650.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6.3.1	Prijsontwikkeling Passerelle, (€ 300.000 geeft kapitaallasten)		15.000	15.000	15.000	15.000
	Dekking binnen Spoorzone Provincie / stelpost kapitaallasten		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6.3.3	Exploitatie Parkeren, toevoeging aan reserve	840.000
	Hogere inkomsten parkeren	-840.000
6.4.1	Initiatief Hogenkamp kiest voor de toekomst	134.851
	Restant budget subsidieregeling zonnepanelen	-134.851
6.4.1/6.3.1	Energietransitie en mobiliteit	1.890.764
	CDOKE middelen	-3.347.066
6.4.3/7.3.4	Restant bodemgelden DUB en VOO	411.435
	Restant bodemgelden DUB en VOO	-411.435
6.4.3	Ondergrond SPUK bodem Pfas	65.000	175.000	175.000
	Rijksgelden	-65.000	-175.000	-175.000
6.4.3	Ondergrond SPUK bodem ZZS en NGS	48.000	200.000	200.000	100.000
	SPUK	-48.000	-200.000	-200.000	-100.000
	Subtotaal programma 6. Toekomstige stad	-1.774.402	26.000	26.000	26.000	26.000
7.1.2	Energiekosten Openbare verlichting,	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7.1.2	Subsidie groot onderhoud Rieteweg Russenweg	66.988
	Subsidie Rijk	-66.988
7.1.2	Onderhoud dijktrap Holtenbroekerdijk	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
	Afkoop door Waterschap	-40.000
7.1.2/6.1.3/ 7.1.3	Overdracht budget voor beheer en onderhoud Stationsplein,	21.370	21.371	21.372	21.373	21.374
	Ooster- en Westerlaan van Spoorzone naar BOR	-21.370	-21.371	-21.372	-21.373	-21.374
7.1.3	Bakken Lubeckplein	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Lagere onderhoudslasten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7.1.3	Doorberekening huurkosten recreatievoorzieningen	28.263	28.263	28.263	28.263	28.263
7.1.3	Vervanging Speelveld		9.200	9.200	9.200	9.200
7.1.3	Herinrichting Stinspark	50.000
	Subsidie Provincie	-50.000
7.1.3	SIM subsidie Engelse Werk	21.357	21.357	21.357	21.357	21.357
	Subsidieregeling Instandhouding Monumenten	-21.357	-21.357	-21.357	-21.357	-21.357
7.1.4	Brandveiligheid Blijmarkt 25	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7.1.4	Sloop Holtenbroekerdijk 40	215.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7.1.4	Vervanginginvesteringen onderhoud gemeentelijke panden
	kredieten voorgaande jaren
7.3.1	Afwijkingen Afval & Grondstoffen, storting in voorziening	257.436
	Per saldo lagere lasten hogere baten afval	-257.436
7.3.1	Nadeel extracomptabele toerekening afval	553.880
7.3.2	Riolering Subsidie WDOD en overlopende posten 2024	225.123
	Subsidie en voorziening	-225.123
7.3.3	Capaciteit plaagdieren en ziektes	30.554	61.108	61.108	61.108	61.108
	Budget externe kosten	-30.554	-61.108	-61.108	-61.108	-61.108
7.3.3	Ureninzet Dierenwelzijn	39.086	39.086	39.086	39.086	39.086
	Bestaande budgetten	-39.086	-39.086	-39.086	-39.086	-39.086
	Subtotaal programma 7. Vitale wijken	886.918	161.238	161.238	161.238	161.238
8.1.3	Overdracht provinciale taken Regionale Energiestrategie ( RES)	185.250	410.401	410.402	410.403	410.404
	Provincie	-185.250	-410.401	-410.402	-410.403	-410.404
8.1.3	Formaliseren begroting Regio Zwolle 2025	5.588.855
	Bijdrage regiogemeenten en restandbudget 2024	-5.588.855
8.2.1	Groenvervanging Kranenburg en Voorst	10.141	10.141	10.141	10.141	10.141
	Dekking uit voorziening begraven	-10.141	-10.141	-10.141	-10.141	-10.141
	Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening	-	-	-	-	-
9.1.1/9.1.3/9.1.4	Technische Wijzigingen programma 9	688.000
	Herverdeling middelen onttrekking reserve	-688.000
	Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-
10.1.1	Lagere bijdrag GBLT,	-112.000
	Storting in voorziening afval en riool	28.026
10.1.1	Hogere OZB, structureel bij financieel perspectief	-160.000
10.1.1	Overboekingswijziging kapitaallasten	-2.444.931
10.1.1	Rente baten/lasten	59.000
10.1.1	Rente baten/lasten	-1.500.000
	Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen	-4.129.905	-	-	-	-
	Totaal Berap II	-4.405.389	228.238	187.238	187.238	187.238